SG Value Partners

SGVP Global Value Equity Fund

Der SGVP Global Value Equity Fund ist ein 2008 lancierter Aktienfonds mit Domizil Luxemburg nach OGAW-Recht und täglicher Liquidität. Er investiert weltweit in ca. 40-60 handverlesene börsennotierte Unternehmen, welche gemäss der Analyse von SG Value Partners zu einem erheblichen Abschlag auf ihren kalkulierten inneren Wert gehandelt werden. Das Portfolio verfügt über praktisch keine Überschneidungen mit den gängigen globalen Aktienindizes.

Der vollständige rechtliche Name des Fonds lautet «White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund»; unter diesem Namen ist er bei Datenanbietern wie Morningstar, FE fundinfo und Swiss Fund Data geführt.

Ihr Profil: countries., profiles.

Aktuelle Daten

Bitte beachten:

Die Verfügbarkeit des Fonds ist abhängig von Ihrem Profil (Domizil, Anlegertyp).

Klasse
ISIN
NAV 14.09.2026
Factsheet
BIB
EUR - B
CHF - B
USD - B
CZK - B
EUR - IB
CHF - IB
EUR - UB
CHF - UB
USD - UB
LU2066957221
LU2066957064
LU2066957148
LU2066956769
LU2066956926
LU2066956686
LU2066956256
LU2066956330
LU2066956413
21.96
26.76
39.44
4084.77
3718.85
2794.33
26.75
24.09
33.07

Performance Chart

Performancezahlen per: 14.09.2026 | Anteilsklasse: EUR - B

Performance Tabelle

Zeitraum
September 26
laufendes Jahr
3 Jahre
5 Jahre (p.a.)
10 Jahre (p.a.)
seit Auflegung (p.a.)
SGVP Global Value Equity Fund EUR - B
-1.66%
15.28%
20.14%
10.03%
8.4%
7.5%

Performance Tabelle

Zeitraum
SGVP Global Value Equity Fund EUR - B
September 26
-1.66%
Zeitraum
SGVP Global Value Equity Fund EUR - B
laufendes Jahr
15.28%
Zeitraum
SGVP Global Value Equity Fund EUR - B
3 Jahre
20.14%
Zeitraum
SGVP Global Value Equity Fund EUR - B
5 Jahre (p.a.)
10.03%
Zeitraum
SGVP Global Value Equity Fund EUR - B
10 Jahre (p.a.)
8.4%
Zeitraum
SGVP Global Value Equity Fund EUR - B
seit Auflegung (p.a.)
7.5%
Performancezahlen per: 14.09.2026  |  Auflegung am: 30.04.2008

Grösste 10 Positionen

Stadler Rail AG
1.94 %
Mitsubishi Materials
1.86 %
Kansai El. Power
1.85 %
Trevi Finanziaria Industriale
1.84 %
Anglo American PLC
1.73 %
CTT-Correios de Portugal
1.72 %
CRRC Corporation
1.7 %
Rengo
1.68 %
Eneos Holdings
1.66 %
Ultrapar Participacoes
1.66 %

Sektoren

Industrie
32.72 %
Grundstoffe
15.27 %
Nichtzykl. Konsumgüter
12.3 %
Kommunikationsdienstl.
9.16 %
Zyklische Konsumgüter
8.24 %
Energie
6.17 %
Versorgungsbetriebe
4.61 %
Informationstechnologie
4.54 %
Liquidität
1.06 %
Andere
5.92 %
Andere
0.01 %

Länder

Japan
15.8 %
USA
11.82 %
Italien
11.37 %
Vereinigtes Königreich
9.22 %
Frankreich
7.87 %
Schweiz
6.57 %
Brasilien
6.14 %
China
3.32 %
Portugal
3.16 %
Andere
24.73 %

Währungen

EUR
30.78 %
JPY
15.68 %
USD
14.2 %
GBP
9.36 %
CHF
6.59 %
HKD
4.88 %
BRL
4.53 %
SEK
2.84 %
SGD
1.96 %
Andere
9.16 %
Andere
0.02 %

Warum investieren

Einzigartiges Portfolio ohne Überschneidung mit den gängigen Aktienindizes

Investieren mit der Unternehmerbrille und langfristigem Horizont

Tiefe Bewertungen als Haupttreiber für Investitionen

Hybrid zwischen Fonds und Mandat

Informationen

Valor
50632245
ISIN
LU2066957221
WKN
A2PYFL
Vermögensverwaltungskosten
1.65% p.a.
Laufende Kosten (TER)
2.08%
Ausgabe / Rücknahme
Täglich
Lancierungsdatum
30.04.2008
Domizil
Luxemburg

Dokumente

Fondsprospekt
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen / Engagement Politik
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